| ISIN | CH0331565363 |
|---|---|
| No. de valeur | 33156536 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FS Symphonie Ausgewogen FS Symphonie Ausgewogen T CHF |
| Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
| Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.49 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.48 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.02 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.15 CHF | 18.11.2025 |
| NAV * | 100.49 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'504'234 | |
| Actifs de la classe *** | 823'479 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.05% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +0.05% |
03.10.2025 - 11.12.2025
03.10.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERI Sustainable Quality I CHF | 9.34% | |
|---|---|---|
| FS Exponential Technologies I | 8.08% | |
| OptoFlex S | 7.56% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 6.97% | |
| PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.20% | |
| iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 3.04% | |
| Georg Fischer AG 1.55% | 2.95% | |
| Bossard Finance AG 1.25% | 2.79% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.35% | |
| Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 2.21% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |