| ISIN | CH0331565363 |
|---|---|
| No. de valeur | 33156536 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FS Symphonie Ausgewogen FS Symphonie Ausgewogen T CHF |
| Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
| Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.05 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.80 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 102.05 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 99.15 CHF | 18.11.2025 |
| NAV * | 102.05 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'039'394 | |
| Actifs de la classe *** | 789'247 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.00% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.10% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +1.47% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +1.60% |
03.10.2025 - 07.01.2026
03.10.2025 07.01.2026 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERI Sustainable Quality I CHF | 9.44% | |
|---|---|---|
| FS Exponential Technologies I | 7.70% | |
| OptoFlex S | 7.65% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 7.41% | |
| PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.24% | |
| IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund S | 3.09% | |
| iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 3.07% | |
| Georg Fischer AG 1.55% | 2.97% | |
| Bossard Finance AG 1.25% | 2.78% | |
| Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 2.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |