FS Symphonie Ausgewogen FS Symphonie Ausgewogen T CHF

Détails

ISIN CH0331565363
No. de valeur 33156536
Bloomberg Global ID
Nom de fond FS Symphonie Ausgewogen FS Symphonie Ausgewogen T CHF
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG 8002 Zurich
Téléphone: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: 0443128080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.05 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 101.80 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 102.05 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 99.15 CHF 18.11.2025
NAV * 102.05 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'039'394
Actifs de la classe *** 789'247
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.00% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +1.10% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +1.47% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +1.60% 03.10.2025
07.01.2026
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FERI Sustainable Quality I CHF 9.44%
FS Exponential Technologies I 7.70%
OptoFlex S 7.65%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 7.41%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.24%
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund S 3.09%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 3.07%
Georg Fischer AG 1.55% 2.97%
Bossard Finance AG 1.25% 2.78%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 2.22%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)