LO Selection - US Government Bonds (USD) MA

Détails

ISIN LU3112504934
No. de valeur 146783971
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - US Government Bonds (USD) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve an annual rate of total return greater than the annual rate of total return of the Benchmark. The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing in fixed and/or floating rate debt securities rated investment grade issued by the government of the United States of America, as well as by other government-related entities, supranational entities, corporates and other foreign issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.57 USD 08.01.2026
Prix précédent * 100.64 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 101.05 USD 27.11.2025
Min 52 semaines * 99.73 USD 06.10.2025
NAV * 100.57 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'551'771
Actifs de la classe *** 67'648'300
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.11% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.83% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.37% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.63% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.57% 02.10.2025
08.01.2026
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)