Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP

Détails

ISIN LU1696658696
No. de valeur 38500490
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP
Prestataire de fonds AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Téléphone: (+352) 260 967 242
Prestataire de fonds AFFM S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) AFFM S.A.
Luxembourg
Téléphone: (+352) 260 967 242
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 239.83 GBP 22.01.2026
Prix précédent * 237.93 GBP 21.01.2026
Max 52 semaines * 241.10 GBP 12.01.2026
Min 52 semaines * 146.87 GBP 23.01.2025
NAV * 239.83 GBP 22.01.2026
Issue Price * 239.83 GBP 22.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'286'030
Actifs de la classe *** 19'471'389
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.66% 31.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.39% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +3.74% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +6.19% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +14.60% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +62.84% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +86.49% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +83.83% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +146.97% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zegona Communications PLC 8.67%
Rheinmetall AG 7.84%
VusionGroup 6.86%
RWE AG Class A 4.63%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.62%
Lottomatica Group SpA 4.61%
Ayvens 3.43%
Elis SA 3.37%
BFF Bank SpA 3.28%
Theon International PLC 2.86%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.114%
Date TER *** 30.11.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)