State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I NOK

Détails

ISIN LU3080693628
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I NOK
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Emerging Markets (l’«Indice») sur le long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.30 NOK 15.12.2025
Prix précédent * 106.46 NOK 12.12.2025
Max 52 semaines * 107.80 NOK 03.11.2025
Min 52 semaines * 103.04 NOK 14.10.2025
NAV * 105.30 NOK 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'926'874'124
Actifs de la classe *** 557'161'780
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.30% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +1.87% 08.10.2025
15.12.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.74%
Tencent Holdings Ltd 5.23%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.47%
Samsung Electronics Co Ltd 3.36%
SK Hynix Inc 2.04%
HDFC Bank Ltd 1.32%
Reliance Industries Ltd 1.10%
China Construction Bank Corp Class H 1.05%
Xiaomi Corp Class B 0.94%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.94%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)