UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU1240775160
No. de valeur 10531950
Bloomberg Global ID UBSILQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Inflation Linked USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.89 USD 09.10.2025
Prix précédent * 139.89 USD 08.10.2025
Max 52 semaines * 139.98 USD 17.09.2025
Min 52 semaines * 130.31 USD 23.12.2024
NAV * 139.89 USD 09.10.2025
Issue Price * 139.89 USD 09.10.2025
Redemption Price * 139.89 USD 09.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.02% 31.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) -4.96% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +0.18% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +2.01% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +5.15% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +5.91% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +15.42% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +19.14% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +13.43% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)