| ISIN | LU0573560496 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - 30 Global Leaders Equity AHD CHF |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.83 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.40 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.75 CHF | 11.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 82.41 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 97.83 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 782'134'709 | |
| Actifs de la classe *** | 540'131 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.22% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.73% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +0.46% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +3.23% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | -1.97% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | -2.17% |
14.11.2024 - 26.11.2025
14.11.2024 26.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.49% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 5.75% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.52% | |
| Broadcom Inc | 4.46% | |
| JPMorgan Chase & Co | 4.22% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.96% | |
| Cisco Systems Inc | 3.44% | |
| Linde PLC | 3.44% | |
| AbbVie Inc | 3.42% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.22% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.04.2025 |