Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global High Yield EUR - Bh

Détails

ISIN LU2630787641
No. de valeur 127469396
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global High Yield EUR - Bh
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à accroître le capital et à générer des revenus principalement en investissant sur les marchés à haut rendement via l'utilisation de Credit Default Swaps ("CDS"). Le compartiment est géré activement par la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, qui a été nommée Gestionnaire du compartiment. Il vise à surperformer à long terme l’indice de référence « Bloomberg Global High Yield Index » (utilisé à 100%). Toutefois, le compartiment dispose d'une liberté de choix en ce qui concerne les investissements et leur pondération. Il peut investir dans des actifs inclus dans l'indice de référence, tout en étant indépendant de celui-ci. Union Bancaire Privée, UBP SA, Genève a été nommé sous-gestionnaire du compartiment avec effet aux termes d’une convention conclue le 22 mai 2023 avec Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA. L’Union Bancaire Privée, UBP SA, Genève (ci-après "UBPG") est une société anonyme, immatriculée en Suisse, et dont le siège social est situé au 96-98...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.53 EUR 09.10.2025
Prix précédent * 10.56 EUR 08.10.2025
Max 52 semaines * 10.59 EUR 02.10.2025
Min 52 semaines * 9.96 EUR 07.05.2025
NAV * 10.53 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'571'460
Actifs de la classe *** 3'732'354
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.05% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +1.89% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +5.65% 07.05.2025
09.10.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)