ISIN | LU0479928268 |
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No. de valeur | 11317619 |
Bloomberg Global ID | WELMGTR LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 15.87 USD | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 15.86 USD | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 15.98 USD | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 15.22 USD | 04.10.2024 |
NAV * | 15.87 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.67% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.89% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | -0.17% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +0.07% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +0.72% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +4.74% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +9.40% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +16.20% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +22.33% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.44% |
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Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |