ISIN | LU3062796530 |
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No. de valeur | 12472014 |
Bloomberg Global ID | BBG001KR1968 |
Nom de fond | UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.13 CHF | 29.09.2025 |
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Prix précédent * | 120.07 CHF | 26.09.2025 |
Max 52 semaines * | 120.30 CHF | 23.09.2025 |
Min 52 semaines * | 114.08 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 120.13 CHF | 29.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.31% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.86% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 mois | +2.21% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 mois | +2.59% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 an | +1.02% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 ans | +8.96% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 ans | +8.97% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 ans | -11.74% |
29.09.2020 - 29.09.2025
29.09.2020 29.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 20.5788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.09.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.81% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |