ISIN | LU2882334118 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 612'248.71 EUR | 26.09.2025 |
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Prix précédent * | 611'186.29 EUR | 25.09.2025 |
Max 52 semaines * | 622'763.32 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 470'798.81 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 612'248.71 EUR | 26.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.91% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.09% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
1 mois | +0.05% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mois | +2.61% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mois | +11.43% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 an | +20.44% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 ans | +41.90% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 ans | +68.78% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 ans | +64.87% |
28.09.2020 - 26.09.2025
28.09.2020 26.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |