ISIN | LU2051731458 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 124.13 USD | 09.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 124.00 USD | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 124.13 USD | 09.09.2025 |
Min 52 semaines * | 104.99 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 124.13 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.82% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.33% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +0.84% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +5.82% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +8.21% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +18.05% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +24.13% |
22.05.2024 - 09.09.2025
22.05.2024 09.09.2025 |
3 ans | +59.30% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +24.50% |
04.03.2021 - 09.09.2025
04.03.2021 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.0039% |
---|---|
Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |