| ISIN | LU0953331096 |
|---|---|
| No. de valeur | 21815307 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR |
| Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
| Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 469.14 EUR | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 468.74 EUR | 21.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 487.70 EUR | 03.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 279.72 EUR | 30.10.2024 |
| NAV * | 469.14 EUR | 22.10.2025 |
| Issue Price * | 469.14 EUR | 22.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +54.26% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +51.63% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 mois | +0.15% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mois | +6.60% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mois | +28.88% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 an | +63.65% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 ans | +103.25% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 ans | +113.75% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 ans | +228.39% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |