ISIN | LU0383783841 |
---|---|
No. de valeur | 4503037 |
Bloomberg Global ID | BBG0019X1DR6 |
Nom de fond | DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 217.29 EUR | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 213.45 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 239.98 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 180.37 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 217.29 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.11% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.85% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +4.95% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +17.01% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | -4.78% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | -6.03% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +5.50% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | -2.74% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | -6.87% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |