| ISIN | CH1470553053 |
|---|---|
| No. de valeur | 147055305 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | MBC Immo Swiss Indirect Focus L-QIF B |
| Prestataire de fonds |
Maerki Baumann & Co. AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 286 25 25 E-Mail: info@mbczh.ch Web: www.mbczh.ch |
| Prestataire de fonds | Maerki Baumann & Co. AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Maerki Baumann & Co. AG Zürich Téléphone: +41 44 286 25 25 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.90 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.72 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.90 CHF | 19.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.97 CHF | 11.08.2025 |
| NAV * | 105.90 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'992'418 | |
| Actifs de la classe *** | 3'259'932 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.28% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +5.04% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +5.90% |
31.07.2025 - 19.11.2025
31.07.2025 19.11.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |