| ISIN | IE00063EAXF1 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund US Dollar A |
| Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.02 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.79 USD | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 13.32 USD | 19.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.94 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 13.02 USD | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'833'803 | |
| Actifs de la classe *** | 811'712 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.21% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.38% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | +1.02% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +2.01% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +9.83% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +8.44% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +13.68% |
16.07.2024 - 10.11.2025
16.07.2024 10.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure Inc | 4.17% | |
|---|---|---|
| AutoZone Inc | 3.69% | |
| Uber Technologies Inc | 3.52% | |
| AutoNation Inc | 3.49% | |
| Booking Holdings Inc | 3.46% | |
| Federal Signal Corp | 3.30% | |
| O'Reilly Automotive Inc | 3.09% | |
| Blue Bird Corp | 3.04% | |
| Cummins Inc | 3.03% | |
| Construction Partners Inc Class A | 3.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.05% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |