Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro A

Détails

ISIN IE000MNZJ3K0
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro A
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.34 EUR 02.12.2025
Prix précédent * 12.26 EUR 01.12.2025
Max 52 semaines * 12.62 EUR 03.12.2024
Min 52 semaines * 9.86 EUR 09.04.2025
NAV * 12.34 EUR 02.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'900'141
Actifs de la classe *** 710'281
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.89% 31.12.2024
02.12.2025
YTD Performance (en CHF) +2.20% 31.12.2024
02.12.2025
1 mois -0.06% 03.11.2025
02.12.2025
3 mois +0.68% 02.09.2025
02.12.2025
6 mois +9.09% 03.06.2025
02.12.2025
1 an -1.63% 02.12.2024
02.12.2025
2 ans +7.21% 16.07.2024
02.12.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Uber Technologies Inc 3.43%
Booking Holdings Inc 3.26%
Federal Signal Corp 3.25%
Sterling Infrastructure Inc 3.25%
Cummins Inc 3.21%
AutoZone Inc 3.20%
AutoNation Inc 3.18%
Northern Trust Global US Dollar A 2.97%
C.H. Robinson Worldwide Inc 2.87%
Construction Partners Inc Class A 2.73%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.05%
Date TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)