ISIN | IE000MNZJ3K0 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro A |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.20 EUR | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 12.33 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 12.62 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 9.86 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 12.20 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'357'364 | |
Actifs de la classe *** | 702'923 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.72% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.90% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | -0.71% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +2.93% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +16.79% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +5.47% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +6.00% |
16.07.2024 - 10.10.2025
16.07.2024 10.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sterling Infrastructure Inc | 4.17% | |
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AutoZone Inc | 3.69% | |
Uber Technologies Inc | 3.52% | |
AutoNation Inc | 3.49% | |
Booking Holdings Inc | 3.46% | |
Federal Signal Corp | 3.30% | |
O'Reilly Automotive Inc | 3.09% | |
Blue Bird Corp | 3.04% | |
Cummins Inc | 3.03% | |
Construction Partners Inc Class A | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |