Plenum European Insurance Bond Fund I USD

Détails

ISIN LI1103026590
No. de valeur 110302659
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum European Insurance Bond Fund I USD
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse Zeidler group
Winterthur
Téléphone: +41 44 797 26 48
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.38 USD 30.10.2025
Prix précédent * 106.45 USD 29.10.2025
Max 52 semaines * 106.45 USD 29.10.2025
Min 52 semaines * 95.87 USD 09.04.2025
NAV * 106.38 USD 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 230'935'201
Actifs de la classe *** 2'156'962
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.61% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +2.92% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +7.90% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +6.38% 07.02.2025
30.10.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASR Nederland N.V. 6.5% 4.71%
Rothesay Life PLC 5% 4.59%
SCOR SE 5.25% 4.33%
Axa SA 5.75% 4.11%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 3.73%
Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% 3.53%
Ageas SA/NV 3.875% 3.49%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 3.25%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 3.07%
Chesnara PLC 8.5% 2.91%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)