ISIN | LI1103200039 |
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No. de valeur | 110320003 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum European Insurance Bond Fund I2 EUR |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 105.84 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 105.85 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 106.38 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 semaines * | 98.30 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 105.84 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 178'612'115 | |
Actifs de la classe *** | 3'452'959 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.60% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.32% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +0.18% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +3.26% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +2.59% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +6.02% |
23.10.2024 - 03.09.2025
23.10.2024 03.09.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rothesay Life PLC 5% | 5.12% | |
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NN Group N.V. 5.75% | 5.02% | |
SCOR SE 5.25% | 4.66% | |
Axa SA 5.57% | 4.60% | |
ASR Nederland N.V. 6.5% | 4.45% | |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 4.16% | |
Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% | 3.70% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 3.70% | |
Lancashire Holdings Limited 5.625% | 3.66% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |