ISIN | LU2929499288 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | WGINSAA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund SGD A AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.51 SGD | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 10.46 SGD | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 10.51 SGD | 09.09.2025 |
Min 52 semaines * | 10.11 SGD | 21.08.2025 |
NAV * | 10.51 SGD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 365'990'306 | |
Actifs de la classe *** | 13'824 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +3.93% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +3.13% |
05.08.2025 - 09.09.2025
05.08.2025 09.09.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.37% | |
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Microsoft Corp | 7.32% | |
Amazon.com Inc | 5.32% | |
Alphabet Inc Class A | 4.15% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.14% | |
Clean Harbors Inc | 3.97% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.67% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.61% | |
MercadoLibre Inc | 3.32% | |
Synopsys Inc | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 2.24% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |