Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class I EUR (Acc)

Détails

ISIN IE000Y0CBN66
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class I EUR (Acc)
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Téléphone: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) no distributor yet
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.66 USD 20.01.2026
Prix précédent * 149.59 USD 16.01.2026
Max 52 semaines * 149.59 USD 16.01.2026
Min 52 semaines * 132.49 USD 13.03.2025
NAV * 148.66 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.05% 30.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.26% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.19% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +2.47% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +4.80% 12.08.2025
20.01.2026
1 an +10.42% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans +19.72% 13.08.2024
20.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 22.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)