ISIN | IE000Y0CBN66 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class I EUR (Acc) |
Prestataire de fonds |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Téléphone: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Prestataire de fonds | Tabula Investment Management Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | no distributor yet |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 142.22 USD | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 142.28 USD | 15.08.2025 |
Max 52 semaines * | 142.28 USD | 15.08.2025 |
Min 52 semaines * | 126.89 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 142.22 USD | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.02% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.20% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mois | +0.25% |
12.08.2025 - 26.08.2025
12.08.2025 26.08.2025 |
3 mois | +3.68% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +4.76% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +10.62% |
27.08.2024 - 26.08.2025
27.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +14.53% |
13.08.2024 - 26.08.2025
13.08.2024 26.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.55% |
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Date TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |