U Access - China Convertible Bond AHC

Détails

ISIN LU2065542156
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U Access - China Convertible Bond AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.35 EUR 10.03.2025
Prix précédent * 116.07 EUR 03.03.2025
Max 52 semaines * 118.35 EUR 10.03.2025
Min 52 semaines * 97.52 EUR 18.09.2024
NAV * 118.35 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.20% 30.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) +6.70% 30.12.2024
10.03.2025
1 mois +2.86% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +5.40% 16.12.2024
10.03.2025
6 mois +21.36% 18.09.2024
10.03.2025
1 an +12.95% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +6.21% 13.03.2023
10.03.2025
3 ans +4.36% 14.03.2022
10.03.2025
5 ans +18.35% 30.03.2021
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.015%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)