ISIN | LU2065542156 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U Access - China Convertible Bond AHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.35 EUR | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 116.07 EUR | 03.03.2025 |
Max 52 semaines * | 118.35 EUR | 10.03.2025 |
Min 52 semaines * | 97.52 EUR | 18.09.2024 |
NAV * | 118.35 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.20% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.70% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | +2.86% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +5.40% |
16.12.2024 - 10.03.2025
16.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +21.36% |
18.09.2024 - 10.03.2025
18.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +12.95% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +6.21% |
13.03.2023 - 10.03.2025
13.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +4.36% |
14.03.2022 - 10.03.2025
14.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +18.35% |
30.03.2021 - 10.03.2025
30.03.2021 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.015% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |