ISIN | LU2090059135 |
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No. de valeur | 51732755 |
Bloomberg Global ID | WCOMFSC LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund CHF S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 14.36 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 14.32 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 14.93 CHF | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 13.20 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 14.36 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.87% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | -1.09% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +0.74% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +0.09% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +7.23% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +7.06% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +5.38% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +45.33% |
01.12.2020 - 06.08.2025
01.12.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.93% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |