ISIN | CH0531753587 |
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No. de valeur | 53175358 |
Bloomberg Global ID | VADUVEC SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 188.63 CHF | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 187.96 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 203.39 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 155.23 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 188.63 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 188.63 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 188.63 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.11% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.22% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +4.93% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -5.54% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +9.99% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +30.93% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +28.28% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +69.21% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.23% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |