ISIN | LU1626131038 |
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No. de valeur | 37002760 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 150.49 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 151.55 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 154.01 USD | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 119.79 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 150.49 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.21% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.13% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +1.39% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +4.08% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +18.99% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +21.72% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +27.85% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +41.84% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +75.15% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.02% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |