| ISIN | LU0277042809 |
|---|---|
| No. de valeur | 3292100 |
| Bloomberg Global ID | WMPMCAG LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund GBP S AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 11.79 GBP | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.65 GBP | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 11.79 GBP | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 9.22 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 11.79 GBP | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.04% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.46% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mois | +6.54% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | +9.62% |
14.10.2025 - 12.01.2026
14.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +15.22% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +20.46% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +34.77% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +34.30% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | +76.63% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.93% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |