ISIN | LU0769253724 |
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No. de valeur | 18526909 |
Bloomberg Global ID | WELAHEA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 11.92 EUR | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 11.95 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 12.08 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 11.52 EUR | 26.09.2024 |
NAV * | 11.92 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.38% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.11% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.25% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | -0.87% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | -0.07% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +3.37% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +6.88% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +8.96% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +13.55% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.44% |
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Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |