ISIN | CH1460508059 |
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No. de valeur | 146050805 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SF Property Securities Fund N50 |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des placements indirects en immeubles sur le marché Suisse. 66% au minimum sont investis en Suisse dans des titres de participations et dans des droits de sociétés immobilières. 33% au maximum sont investis par le fonds dans des titres du marché monétaire et des obligations d'émetteurs suisses dans le secteur immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 198.39 CHF | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 198.72 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 201.07 CHF | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 196.10 CHF | 28.07.2025 |
NAV * | 198.39 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 835'039'174 | |
Actifs de la classe *** | 76'780'317 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -0.87% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | -0.81% |
25.06.2025 - 05.08.2025
25.06.2025 05.08.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 15.34% | |
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PSP Swiss Property AG | 10.88% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 9.09% | |
Allreal Holding Ltd | 5.89% | |
Mobimo Holding AG | 5.48% | |
UBS Siat | 3.23% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.37% | |
EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.26% | |
Schroder ImmoPLUS | 2.06% | |
Investis Holding SA | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |