| ISIN | CH1434464496 |
|---|---|
| No. de valeur | 143446449 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap I |
| Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | GKB |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.22 CHF | 18.08.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.61 CHF | 15.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.95 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.13 CHF | 19.06.2025 |
| NAV * | 103.22 CHF | 18.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'432'405 | |
| Actifs de la classe *** | 5'478'254 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.52% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
| 3 mois | +3.22% |
11.06.2025 - 18.08.2025
11.06.2025 18.08.2025 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 98.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulzer AG | 7.42% | |
|---|---|---|
| Georg Fischer AG | 5.87% | |
| SGS AG | 5.79% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.52% | |
| Implenia AG | 4.81% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 4.54% | |
| Montana Aerospace AG | 4.47% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.13% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 4.08% | |
| ams-OSRAM AG | 3.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.07.2025 |