UBS (Lux) Fund Solutions - UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc

Détails

ISIN LU3028243478
No. de valeur 143765335
Bloomberg Global ID CLOEUC SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The UBS EUR AAA CLO UCITS ETF sub-fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing predominantly in AAA-rated collateralized loan obligations. This sub-fund is actively managed and uses the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA Index (Net Total Return) as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management but is not constrained by it. The majority of the sub-fund’s securities will be components of the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.00 CHF 07.08.2025
Prix précédent * 10.00 CHF 06.08.2025
Max 52 semaines * 10.01 CHF 14.07.2025
Min 52 semaines * 10.00 CHF 07.08.2025
NAV * 10.00 CHF 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'508'521
Actifs de la classe *** 1'118'045
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.11% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Dryden 66 Euro Clo 2018 Designated Activity Company 7.59%
Blackrock European CLO XII Designated Activity Company 7.59%
Anchorage Capital Europe Clo 2 Designated Activity Company 7.11%
CVC Cordatus Loan Fund V DAC 6.64%
Avoca CLO XXXIII Designated Activity Co. 6.64%
Bain Capital Euro WH Cambridge Designated Activity Company 5.69%
CIFC EUROPEAN FUNDING CLO 5.69%
Armada Euro Clo III Designated Activity Company 4.75%
Invesco Euro CLO IX Designated Activity Company 4.74%
ICG EURO CLO 4.74%
Dernière mise à jour des données 04.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)