Pictet - Quest AI-Driven Global Equities P CHF

Détails

ISIN LU3105524022
No. de valeur 146455423
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Quest AI-Driven Global Equities P CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. The Fund will invest in equity securities issued by companies throughout the world (excluding Emerging countries). The Fund is managed using quantitative methods, namely in-house models leveraging artificial intelligence techniques for forecasting expected returns and optimisation techniques for portfolio construction.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.85 CHF 05.11.2025
Prix précédent * 106.38 CHF 04.11.2025
Max 52 semaines * 107.41 CHF 03.11.2025
Min 52 semaines * 97.47 CHF 11.07.2025
NAV * 106.85 CHF 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'683'703'515
Actifs de la classe *** 7'183'150
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.89% 06.10.2025
05.11.2025
3 mois +7.62% 05.08.2025
05.11.2025
6 mois +8.99% 03.07.2025
05.11.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.94%
Apple Inc 4.67%
Microsoft Corp 4.31%
Meta Platforms Inc Class A 2.27%
Amazon.com Inc 2.14%
Broadcom Inc 1.55%
Alphabet Inc Class A 1.46%
Tesla Inc 1.19%
Mastercard Inc Class A 1.18%
Alphabet Inc Class C 1.16%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.62%
Date TER *** 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)