MBC Immo Swiss Indirect Broad L-QIF A

Détails

ISIN CH1470553004
No. de valeur 147055300
Bloomberg Global ID
Nom de fond MBC Immo Swiss Indirect Broad L-QIF A
Prestataire de fonds Maerki Baumann & Co. AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 286 25 25
E-Mail: info@mbczh.ch
Web: www.mbczh.ch
Prestataire de fonds Maerki Baumann & Co. AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Maerki Baumann & Co. AG
Zürich
Téléphone: +41 44 286 25 25
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.05 CHF 08.08.2025
Prix précédent * 100.05 CHF 07.08.2025
Max 52 semaines * 100.05 CHF 07.08.2025
Min 52 semaines * 100.00 CHF 31.07.2025
NAV * 100.05 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.05% 31.07.2025
08.08.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)