ISIN | LU1278912065 |
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No. de valeur | 29228459 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Rivertree Equity - Small and Mid Cap Europe R Dis |
Prestataire de fonds |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Prestataire de fonds | KBL European Private Bankers |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Téléphone: +41 58 316 60 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 37.01 EUR | 19.01.2024 |
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Prix précédent * | 37.16 EUR | 18.01.2024 |
Max 52 semaines * | 40.10 EUR | 27.07.2023 |
Min 52 semaines * | 33.35 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 37.01 EUR | 19.01.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -3.82% |
19.12.2023 - 19.01.2024
19.12.2023 19.01.2024 |
3 mois | +8.12% |
19.10.2023 - 19.01.2024
19.10.2023 19.01.2024 |
6 mois | -6.09% |
19.07.2023 - 19.01.2024
19.07.2023 19.01.2024 |
1 an | +0.08% |
19.01.2023 - 19.01.2024
19.01.2023 19.01.2024 |
2 ans | -20.58% |
19.01.2022 - 19.01.2024
19.01.2022 19.01.2024 |
3 ans | -14.27% |
19.01.2021 - 19.01.2024
19.01.2021 19.01.2024 |
5 ans | +21.74% |
21.01.2019 - 19.01.2024
21.01.2019 19.01.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |