UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-dist

Détails

ISIN LU3062796373
No. de valeur 36438322
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 932.46 USD 07.08.2025
Prix précédent * 931.84 USD 06.08.2025
Max 52 semaines * 937.03 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 900.48 USD 13.01.2025
NAV * 932.46 USD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.76% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) -8.73% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +1.30% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +2.34% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +2.55% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +2.74% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +6.81% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +4.08% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans -13.83% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)