UBAM - Global Fintech Equity AC

Détails

ISIN LU2001959654
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global Fintech Equity AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.16 EUR 13.03.2025
Prix précédent * 125.96 EUR 12.03.2025
Max 52 semaines * 144.51 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 109.05 EUR 04.06.2024
NAV * 125.16 EUR 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.86% 31.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) -6.10% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois -13.04% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois -9.46% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois -0.20% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +8.29% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +40.63% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +28.83% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +25.16% 02.10.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.0212%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)