ISIN | CH1424018195 |
---|---|
No. de valeur | 142401819 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quest Swiss Sustainable Equities J CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est d'investir dans des actions de sociétés du Swiss Performance Index en identifiant les leaders sectoriels mettant en pratique le développement durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 203.61 CHF | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 203.82 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 210.63 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 201.56 CHF | 25.06.2025 |
NAV * | 203.61 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 135'097'314 | |
Actifs de la classe *** | 30'793'462 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | -1.89% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | -1.65% |
15.05.2025 - 03.07.2025
15.05.2025 03.07.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.15% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 13.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.20% | |
ABB Ltd | 5.86% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.13% | |
UBS Group AG | 4.26% | |
Alcon Inc | 3.54% | |
Geberit AG | 2.75% | |
Swisscom AG | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |