UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-B-acc

Détails

ISIN CH1391066540
No. de valeur 139106654
Bloomberg Global ID UBSCCIB SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.05 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 102.29 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 104.74 CHF 18.07.2025
Min 52 semaines * 93.19 CHF 18.11.2025
NAV * 102.05 CHF 08.01.2026
Issue Price * 101.91 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 101.91 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 393'392'679
Actifs de la classe *** 32'184'261
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.03% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.47% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.03% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.27% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +1.50% 10.06.2025
08.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cembra Money Bank AG 5.75%
Valiant Holding AG 5.21%
Also Holding AG 4.13%
Inficon Holding AG 4.04%
PSP Swiss Property AG 4.04%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.81%
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares 3.65%
Galenica Ltd 3.59%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 3.37%
Huber& Suhner AG 3.33%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)