UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-B-acc

Détails

ISIN CH1391066540
No. de valeur 139106654
Bloomberg Global ID UBSCCIB SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.92 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 99.89 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 100.85 CHF 11.06.2025
Min 52 semaines * 97.91 CHF 19.06.2025
NAV * 99.92 CHF 03.07.2025
Issue Price * 99.78 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 99.78 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 448'990'154
Actifs de la classe *** 50'558'208
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.62% 10.06.2025
03.07.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cembra Money Bank AG 5.59%
Also Holding AG 4.68%
Valiant Holding AG 4.09%
PSP Swiss Property AG 4.08%
VZ Holding AG 3.80%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.62%
Galenica Ltd 3.54%
Inficon Holding AG 3.53%
Aryzta AG 3.48%
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares 3.45%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)