ISIN | CH1391066524 |
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No. de valeur | 139106652 |
Bloomberg Global ID | UBSCPIA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.88 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 99.86 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 100.85 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 97.89 CHF | 19.06.2025 |
NAV * | 99.88 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 99.74 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 99.74 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 448'990'154 | |
Actifs de la classe *** | 29'225'857 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -0.66% |
10.06.2025 - 03.07.2025
10.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cembra Money Bank AG | 5.59% | |
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Also Holding AG | 4.68% | |
Valiant Holding AG | 4.09% | |
PSP Swiss Property AG | 4.08% | |
VZ Holding AG | 3.80% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.62% | |
Galenica Ltd | 3.54% | |
Inficon Holding AG | 3.53% | |
Aryzta AG | 3.48% | |
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |