BCV INDEX FUND - BCV SPI Indexed EP

Détails

ISIN CH1322505764
No. de valeur 132250576
Bloomberg Global ID BCVISEP SW
Nom de fond BCV INDEX FUND - BCV SPI Indexed EP
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is to obtain, via passive management, a performance, dividends reinvested, equivalent to that of its benchmark index, the SPI TR. The sub-fund applies a physical replication of the components of the benchmark. No guarantee can be given that the sub-fund will achieve its investment objective
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.74 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 109.60 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 109.74 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 97.83 CHF 06.08.2025
NAV * 109.74 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 328'362'726
Actifs de la classe *** 68'499'013
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.22% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.66% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +10.61% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +9.74% 15.05.2025
08.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)