UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Preferred (Acc.)

Détails

ISIN IE00BWWCQT81
No. de valeur 28321521
Bloomberg Global ID UMMGPRS ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Preferred (Acc.)
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.08 GBP 02.07.2025
Prix précédent * 100.07 GBP 01.07.2025
Max 52 semaines * 100.08 GBP 02.07.2025
Min 52 semaines * 100.04 GBP 27.06.2025
NAV * 100.08 GBP 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.04% 27.06.2025
02.07.2025
3 mois +0.04% 27.06.2025
02.07.2025
6 mois +0.04% 27.06.2025
02.07.2025
1 an +0.04% 27.06.2025
02.07.2025
2 ans +0.04% 27.06.2025
02.07.2025
3 ans +0.04% 27.06.2025
02.07.2025
5 ans +0.04% 27.06.2025
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)