ISIN | LU3028060476 |
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No. de valeur | 143115542 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, à travers des placements dans des actions d'entreprises du secteur hydraulique dans le monde entier.Le fonds investit dans le monde entier au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises offrant des technologies, des produits ou des services liés à la chaîne de création de valeur de l'eau. Sont particulièrement visées les entreprises du domaine de l'approvisionnement en eau, des technologies liées à l'eau, du traitement des eaux, de l'énergie hydraulique, de l'épuration des eaux et du recyclage de l'eau. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.07 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 113.37 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 114.77 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 99.22 CHF | 16.04.2025 |
NAV * | 113.07 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 455'931'286 | |
Actifs de la classe *** | 14'178'322 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +1.42% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +2.11% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +13.07% |
14.04.2025 - 21.08.2025
14.04.2025 21.08.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 99.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Core & Main Inc Class A | 3.54% | |
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Watts Water Technologies Inc Class A | 3.39% | |
Tetra Tech Inc | 3.29% | |
Halma PLC | 3.26% | |
Pentair PLC | 3.25% | |
Stantec Inc | 3.21% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.11% | |
Valmont Industries Inc | 3.07% | |
MasTec Inc | 3.06% | |
Mueller Water Products Inc Class A shares | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |