ISIN | LU0736302075 |
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No. de valeur | 14763198 |
Bloomberg Global ID | BBG002G5N9N6 |
Nom de fond | Pictet-Eur Short Term High Yield HR CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield ST |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance - de seconde qualité et à haut rendement, - libellés en EUR ou dans d’autres devises pour autant que ces titres soient globalement couverts en EUR, et - ayant un rating minimum équivalent à B- au moment de l’acquisition, tel que défini par l’agence de notation Standard & Poor's ou un rating équivalent attribué par d’autres agences de notation reconnues. A défaut d’une notation officielle, le conseil d’administration décidera de l’acquisition de titres présentant des critères de qualité identique. |
Particularités |
Prix actuel * | 141.77 CHF | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 141.91 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 142.05 CHF | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 138.03 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 141.77 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'235'309'711 | |
Actifs de la classe *** | 99'402 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.19% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.21% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +0.54% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +1.74% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +2.36% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +9.31% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +1.73% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +0.83% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.59% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.20% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 1.10% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 1.00% | |
TDC Net AS 5.056% | 1.00% | |
Crown European Holdings S.A. 3.375% | 0.90% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.88% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.86% | |
Altarea SCA 1.875% | 0.85% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.627% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |