ISIN | CH1408320575 |
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No. de valeur | 140832057 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Arete Ethik Global Balanced (CHF) I |
Prestataire de fonds |
Arete Ethik Invest AG
Talstrasse 58, 8001 Zürich Web: https://arete-ethik.ch Téléphone: 044 220 11 22 |
Prestataire de fonds | Arete Ethik Invest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Arete Ethik Invest AG Zürich Téléphone: +41 (0)44 220 11 22 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 99.04 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 99.16 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 100.29 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 semaines * | 99.04 CHF | 26.06.2025 |
NAV * | 99.04 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'262'296 | |
Actifs de la classe *** | 20'242'343 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -0.54% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | -0.96% |
16.05.2025 - 26.06.2025
16.05.2025 26.06.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 43.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.17% | |
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Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 3.83% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.67% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.75% | 2.65% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 2.64% | |
Kanton Zuerich 1.25% | 2.60% | |
European Investment Bank 3.125% | 2.36% | |
Eurofima 0% | 2.35% | |
Banque Cantonale de Geneve 1.125% | 2.22% | |
Nant de Drance S.A. 1.25% | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |