Arete Ethik Global Balanced (CHF) I

Détails

ISIN CH1408320575
No. de valeur 140832057
Bloomberg Global ID
Nom de fond Arete Ethik Global Balanced (CHF) I
Prestataire de fonds Arete Ethik Invest AG Talstrasse 58, 8001 Zürich
Web: https://arete-ethik.ch
Téléphone: 044 220 11 22
Prestataire de fonds Arete Ethik Invest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Arete Ethik Invest AG
Zürich
Téléphone: +41 (0)44 220 11 22
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.04 CHF 26.06.2025
Prix précédent * 99.16 CHF 25.06.2025
Max 52 semaines * 100.29 CHF 27.05.2025
Min 52 semaines * 99.04 CHF 26.06.2025
NAV * 99.04 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'262'296
Actifs de la classe *** 20'242'343
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.54% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois -0.96% 16.05.2025
26.06.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 43.87
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 4.17%
Corporacion Andina de Fomento 1.5% 3.83%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.67%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.75% 2.65%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 2.64%
Kanton Zuerich 1.25% 2.60%
European Investment Bank 3.125% 2.36%
Eurofima 0% 2.35%
Banque Cantonale de Geneve 1.125% 2.22%
Nant de Drance S.A. 1.25% 2.20%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)