Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR T AccU

Détails

ISIN IE0008J5ITQ0
No. de valeur 144639187
Bloomberg Global ID WEFEETE ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR T AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index”) and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.93 EUR 17.06.2025
Prix précédent * 11.02 EUR 16.06.2025
Max 52 semaines * 11.17 EUR 10.06.2025
Min 52 semaines * 10.93 EUR 17.06.2025
NAV * 10.93 EUR 17.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'661'004
Actifs de la classe *** 9'635
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -2.18% 10.06.2025
17.06.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tate & Lyle PLC 4.00%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.85%
Novartis AG Registered Shares 3.60%
Tesco PLC 3.44%
ING Groep NV 3.21%
Babcock International Group PLC 3.14%
Rotork PLC 3.05%
Michelin 3.02%
Prudential PLC 3.01%
Thales 2.97%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)