Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH NTH1 CHF

Détails

ISIN CH1420678190
No. de valeur 142067819
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.46 CHF 25.08.2025
Prix précédent * 114.97 CHF 22.08.2025
Max 52 semaines * 114.97 CHF 22.08.2025
Min 52 semaines * 89.49 CHF 08.04.2025
NAV * 114.46 CHF 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 464'295'686
Actifs de la classe *** 33'897'066
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +2.38% 25.07.2025
25.08.2025
3 mois +9.28% 27.05.2025
25.08.2025
6 mois +14.46% 31.03.2025
25.08.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 92.18
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Comfort Systems USA Inc 0.29%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.27%
Tapestry Inc 0.25%
Insmed Inc 0.22%
Casey's General Stores Inc 0.22%
US Foods Holding Corp 0.22%
Flex Ltd 0.21%
E-Mini Russ 2000 Sep25 0.21%
Curtiss-Wright Corp 0.21%
Guidewire Software Inc 0.21%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)