UBAM - Bell US Equity AHC

Détails

ISIN LU1704633822
No. de valeur 38551881
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Bell US Equity AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 417.37 CHF 24.03.2025
Prix précédent * 411.15 CHF 21.03.2025
Max 52 semaines * 454.99 CHF 11.12.2024
Min 52 semaines * 400.37 CHF 18.04.2024
NAV * 417.37 CHF 24.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.17% 31.12.2024
24.03.2025
1 mois -4.43% 24.02.2025
24.03.2025
3 mois -5.49% 27.12.2024
24.03.2025
6 mois -3.95% 24.09.2024
24.03.2025
1 an -0.33% 25.03.2024
24.03.2025
2 ans +11.75% 24.03.2023
24.03.2025
3 ans -11.14% 24.03.2022
24.03.2025
5 ans +16.82% 02.06.2020
24.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.021%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)