Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (EUR)

Détails

ISIN LU1277647787
No. de valeur 29183787
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.96 EUR 07.04.2025
Prix précédent * 93.17 EUR 04.04.2025
Max 52 semaines * 95.78 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 88.11 EUR 30.12.2024
NAV * 92.96 EUR 07.04.2025
Issue Price * 92.96 EUR 07.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.12% 31.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (en CHF) +4.89% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois +0.80% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois +4.80% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -2.95% 07.10.2024
07.04.2025
1 an -2.18% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans -3.81% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans -8.65% 07.04.2022
07.04.2025
5 ans +4.28% 07.04.2020
07.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)