ISIN | LU1277647605 |
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No. de valeur | 29183783 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities A (CHF) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 95.52 CHF | 07.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 95.76 CHF | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 97.58 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 89.86 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 95.52 CHF | 07.04.2025 |
Issue Price * | 95.52 CHF | 07.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.20% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.53% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | +3.95% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | -0.53% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | -1.30% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | -2.82% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 ans | -5.52% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 ans | +10.06% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |