Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities A (CHF)

Détails

ISIN LU1277647605
No. de valeur 29183783
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities A (CHF)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.52 CHF 07.04.2025
Prix précédent * 95.76 CHF 04.04.2025
Max 52 semaines * 97.58 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 89.86 CHF 05.08.2024
NAV * 95.52 CHF 07.04.2025
Issue Price * 95.52 CHF 07.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.20% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois +0.53% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois +3.95% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -0.53% 07.10.2024
07.04.2025
1 an -1.30% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans -2.82% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans -5.52% 07.04.2022
07.04.2025
5 ans +10.06% 07.04.2020
07.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)