ISIN | IE0003RQ9F90 |
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No. de valeur | 141320742 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Nasdaq-100 Notional Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Nasdaq-100 Notional Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the “Index”) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.55 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 24.16 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 24.55 USD | 13.05.2025 |
Min 52 semaines * | 19.79 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 24.55 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'926'220 | |
Actifs de la classe *** | 963'110 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +12.77% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +8.82% |
18.03.2025 - 13.05.2025
18.03.2025 13.05.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.84% | |
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Apple Inc | 8.07% | |
NVIDIA Corp | 7.70% | |
Amazon.com Inc | 5.53% | |
Broadcom Inc | 4.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.51% | |
Netflix Inc | 3.23% | |
Costco Wholesale Corp | 2.96% | |
Tesla Inc | 2.93% | |
Alphabet Inc Class A | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 09.05.2025 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 03.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |