| ISIN | CH1318029068 |
|---|---|
| No. de valeur | 131802906 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland R Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | . |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'274.30 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'265.23 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'274.30 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 991.84 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'274.30 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 1'274.30 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'274.30 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 138'785'792 | |
| Actifs de la classe *** | 156'888 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.03% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +8.19% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +17.94% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +28.48% |
08.04.2025 - 03.11.2025
08.04.2025 03.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco MSCI USA ETF | 29.43% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA ETF USD Acc | 22.35% | |
| Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 22.09% | |
| Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € | 8.81% | |
| HSBC Holdings PLC | 0.31% | |
| AstraZeneca PLC | 0.29% | |
| Shell PLC | 0.27% | |
| Royal Bank of Canada | 0.26% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0.23% | |
| Commonwealth Bank of Australia | 0.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |