Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland R Cap

Détails

ISIN CH1318029068
No. de valeur 131802906
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** .
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'128.50 CHF 22.05.2025
Prix précédent * 1'125.26 CHF 21.05.2025
Max 52 semaines * 1'155.67 CHF 16.05.2025
Min 52 semaines * 991.84 CHF 08.04.2025
NAV * 1'128.50 CHF 22.05.2025
Issue Price * 1'128.50 CHF 22.05.2025
Redemption Price * 1'128.50 CHF 22.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 106'606'676
Actifs de la classe *** 1'068
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +11.90% 22.04.2025
22.05.2025
3 mois +13.78% 08.04.2025
22.05.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco MSCI USA ETF 28.49%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 22.25%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 22.04%
Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € 9.35%
AstraZeneca PLC 0.33%
Novo Nordisk AS Class B 0.32%
HSBC Holdings PLC 0.30%
Shell PLC 0.30%
Toyota Motor Corp 0.27%
Commonwealth Bank of Australia 0.26%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)