Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - EA

Détails

ISIN IE000Z9YV312
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - EA
Prestataire de fonds Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Téléphone: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Prestataire de fonds Waystone
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to Fixed Income Securities. Exposure to Fixed Income Securities will be generated by investment in bonds, money market instruments and other similar fixed interest or variable interest rate securities, including interest rate derivatives and debt securities embedding derivatives, such as convertible bonds (such convertible bonds will embed derivatives but not increase leverage) and contingent convertible securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.88 EUR 08.05.2025
Prix précédent * 104.82 EUR 07.05.2025
Max 52 semaines * 106.09 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 99.76 EUR 07.06.2024
NAV * 104.88 EUR 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 128'870'185
Actifs de la classe *** 2'268'068
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.90% 31.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.20% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +1.97% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -0.82% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +1.19% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +4.88% 23.05.2024
08.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)